| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 95.42 | | 存款-活期存款 | 5.50 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 24 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.9700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2014/10/14 | | 經理人 | 張玉佩 | | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國等國家或地區 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.13 | 7 of 48 | | 近一個月 | 4.56 | 2 of 48 | | 近三個月 | 11.37 | 9 of 48 | | 近六個月 | 5.52 | 44 of 48 | | 今年以來 | 6.64 | 40 of 48 | | 近一年 | -19.13 | 48 of 48 | | 近兩年 | -22.71 | 47 of 48 | | 近三年 | -45.49 | 45 of 47 | | 近五年 | -4.18 | 46 of 46 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.9011 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2948 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7912 |
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